È possibile mantenere i record per i pagamenti di Automated Clearing House, noto anche come deposito diretto, in Excel. Il National Automated Clearing House Association controlla le regole per le operazioni di ACH, che sono in batch le transazioni finanziarie tra le banche e altri istituti finanziari. Le applicazioni più comuni del sistema ACH deposito diretto e addebito diretto. Per poter utilizzare Excel per ACH è necessario avere i dati formattati secondo le norme NACHA, utilizzare uno strumento di formattazione di ACH e avere un account attivo di ACH con un'istituzione finanziaria qualificata.

Istruzioni

1

Digitare i seguenti titoli in fila uno di foglio di calcolo Excel: "RDFI", "Account", "Tipo", "Importo", "Nome" e "ID".

2

Digitare i numeri di ricezione deposito istituto finanziario, comunemente noto come il numero di routing, nella colonna A. tipo i numeri di conto nella colonna B. Il "tipo" chiede per entrambi "verifica," "Risparmio" o "ContabilitàGenerale" come risultato. Inserisci l'importo della transazione sulla colonna D. i depositi sono numeri positivi e gli addebiti sono numeri negativi. Digitare il nome della persona o azienda nella colonna E e il numero di identificazione assegnato al beneficiario effettuate tramite la contabilità interna.

3

Salvare il foglio di calcolo di Excel nel formato di file consigliato dal software. In genere sarà in formato Excel o in un formato delimitato da virgole con estensione CSV. Alcune opzioni per software di conversione di ACH sono ACH File Pro, EZ-Direct deposito e diretto pagare ACH.

4

Chiudere Excel e aprire il software di conversione. Individuare il percorso del file di Excel che è stato salvato - o il file CSV - e importarlo per la conversione nel formato di ACH. Seguire i passaggi per il software per caricare il file ACH convertito al proprio istituto finanziario.