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Come conciliare in Quicken

Come conciliare in Quicken


Conciliare i tuoi conti finanziari assicura l'accuratezza delle vostre informazioni finanziarie. Intercettare eventuali errori e saranno in grado di rintracciarli torna alla loro fonte. A volte, l'origine può essere voi. Forse hai fatto un errore di immissione dati. Occasionalmente, il proprio istituto finanziario può fare un errore che sarebbe costato soldi se non si ha catturato. Riconciliazioni anche assicurano l'accuratezza dei tuoi dati finanziari quando viene utilizzato nella presentazione di una dichiarazione dei redditi. È possibile utilizzare Quicken per eseguire riconciliazioni in modo rapido e preciso.

Istruzioni

1

Vai su "Strumenti" menu in alto e selezionare "Riconciliare un conto" per aprire la finestra di dialogo "Scegliere Risolvi Account".

2

Fare clic sulla freccia accanto alla voce "Account" nella finestra di dialogo "Scegliere Risolvi Account" e seleziona l'account che si desidera riconciliare dal menu pull-down. Quando hai finito per aprire la finestra di dialogo "Istruzione Sommario", fare clic sul pulsante "OK".

3

Immettere le informazioni richieste nella finestra di dialogo "Istruzione Sommario" e fare clic sul pulsante "OK" quando fatto per aprire la finestra di "Riepilogo di istruzione".

4

Mettere controlli accanto a tutte le transazioni che corrispondono le transazioni nel tuo bilancio facendo clic nella finestra "Riepilogo di istruzione".

5

Verificare eventuali incongruenze trovate tirando fuori la documentazione originale per la transazione. Se la documentazione originale corrisponde la transazione, lei ha ragione. Se corrisponde il rendiconto finanziario, l'istituto finanziario è corretta. Documentazione potrebbe essere una ricevuta o una fattura.

6

Modifica una transazione facendo clic su esso per modificarlo nella scheda "Banking" scegliere l'importo da modificare, apportare le modifiche e clicca il tasto "Invio" mentre si tiene premuto il tasto "Ctrl" ("Ctrl" e "Invio") per immettere l'operazione.

7

Fare clic sul pulsante "Riepilogo di istruzione" in basso a destra della scheda "Banking" per tornare alla finestra "Sommario di istruzione".

8

Fare clic il segno di spunta accanto a qualsiasi restanti operazioni corrispondenti nella finestra "Riepilogo di istruzione".

9

Esaminare la casella di "Differenza" nell'angolo inferiore sinistro della finestra "Sommario di istruzione" per essere sicuri che è zero. In questo caso, tu hai riconciliato con successo il tuo account. Saltare i due passaggi successivi. Se è diverso da zero, è necessario risolvere la riconciliazione.

10

Verificare che il saldo di apertura, chiusura saldo e tutte le transazioni che è spuntata in Quicken corrispondano il rendiconto finanziario. Verificare che tiene conto di tutte le transazioni. Se corrispondano a tutte le transazioni, è necessario che la "differenza" sarà zero. Se rimane una differenza che non si desidera cercare, inserire una voce "Regolazione del bilanciamento" nel registro. In caso contrario, andare al passaggio 12.

11

Fare clic sul pulsante "Finish" per aprire la finestra di dialogo "Regola bilanciamento". Quicken volontà aggiungere un movimento di rettifica per il vostro registro per la differenza. Fare clic sul pulsante "Adjust" per immettere il movimento di rettifica e aprire la casella di "Riconciliazione completa". Ignorare il passaggio successivo.

12

Fare clic sul pulsante "Finish" per aprire la finestra di dialogo "Riconciliazione completata".

13

Fare clic sul pulsante "Sì" nella finestra "Completa riconciliazione" per aprire la finestra di dialogo "Installazione di Report di riconciliazione", che è il primo passo per stampare un report di riconciliazione.

14

Completare le informazioni richieste nella "Riconciliazione Report Setup" e cliccare sul pulsante "OK" quando fatto per aprire la finestra di dialogo "Stampa".

15

Completare le informazioni richieste e fare clic sul pulsante "Stampa" nella finestra di dialogo "Stampa" per stampare il report.

Consigli & Avvertenze

  • Se un istituto finanziario fa un errore su una transazione, generalmente una telefonata alla loro linea di servizio di cliente risolverà il problema.