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Come creare un File QFX

QFX è un formato di file proprietario Intuit Quicken per lo scambio di dati finanziari con banche e altre applicazioni di Intuit. La specifica di QFX è simile al formato di file OFX utilizzato dalle istituzioni finanziarie per l'esportazione di dati. Banche e istituzioni finanziarie possono creare file di QFX per i loro clienti se l'istituzione paga una quota a Intuit. Tuttavia, è possibile creare file di QFX convertendo file Intuit Quicken o QuickBooks QIF, file di testo e fogli di calcolo in formato QFX utilizzando uno speciale strumento di componente aggiuntivo di Excel.

Istruzioni

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Aprire Microsoft Excel.

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Fare clic su "File" e "Importa". Fare clic sull'opzione "OFX Writer" per aprire il componente aggiuntivo. Si apre la finestra di dialogo OFX scrittore.

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Fare clic su pulsante di opzione accanto all'opzione "Formato QIF" nella sezione formato dati per importare un file QIF. In caso contrario, fare clic su pulsante di opzione accanto all'opzione "", quindi fare clic sulla casella a discesa e selezionare il tipo di file per l'importazione. Fare clic sull'opzione "CSV" per importare un file di testo delimitato da virgole valore, o fare clic sull'opzione "XLS" per importare un foglio di calcolo di Excel nel programma QFX scrittore.

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Fare clic sul pulsante "Sfoglia". Apre una finestra di navigazione di file.

5

Spostarsi e fare clic sul QIF o altri file di dati da importare. Fare clic sul pulsante "Importa". Il file viene caricato. Fare clic su "OK". Si apre una seconda finestra di dialogo.

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Fare clic su pulsante di opzione accanto all'applicazione che si desidera importare il file di dati. Ad esempio, fare clic su pulsante di opzione accanto a "Quicken" per importare il file risultante QFX in Quicken.

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Fare clic su pulsante di opzione accanto alla tua posizione. Fare clic su "USA" per impostazioni internazionali USA, o fare clic su "Canada" o il "UK" se del caso.

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Selezionare la casella di controllo "Uso predefinito BID".

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Fare clic sulla casella a discesa "Nome Account" e fare clic sul nome dell'istituto finanziario per il file. Se il nome dell'Account non viene visualizzato nell'elenco, fare clic sul pulsante "Reset", quindi digitare il nome dell'account nella casella di input.

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Fare clic sulla casella a discesa "Tipo di Account" e clicca sul tipo di account. Ad esempio, fare clic su "Verifica" per designare un conto corrente.

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Fare clic sulla casella a discesa "Valuta" e fare clic sul tipo di valuta. Fare clic su "USD - Dollaro USA" per il dollaro.

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Digitare il "numero di Routing" nella casella di input numero di Routing.

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Digitare il "numero di conto" nella casella di input numero di conto.

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Fare clic su pulsante di opzione accanto a "Tutte le righe disponibili" nelle righe alla sezione esportazione, esportare l'intero file.

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Fare clic su "Continua". Il file selezionato viene convertito nel formato di QFX.

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Importare il file QFX in Intuit Quicken o QuickBooks, o utilizzare il file con Microsoft Money.

Consigli & Avvertenze

  • Il componente aggiuntivo di QFX Writer disponibile solo su versioni più recenti di Excel.