È possibile accedere a quattro tipi di informazioni utilizzando l'elenco dei report di contabilità in SAP. La società sta per sistemi, applicazioni e prodotti nell'elaborazione dei dati. SAP software aiuta a organizzare le informazioni finanziarie. Conti da pagare si riferisce ai pagamenti dovuti dalle uno imprese a altro per beni o servizi. L'utilizzo di SAP programmi aiutare le imprese rendono la puntualità dei pagamenti per evitare di delinquenza.

Saldi del fornitore

Saldi del fornitore sono inclusi nell'elenco dei report di contabilità in SAP. Gli elenchi di report saldi a causa di fornitori all'inizio del periodo fiscale, gli importi dovuti durante il periodo di riferimento e tutti i debiti e crediti effettuate l'account durante il periodo di riferimento. Saldi di chiusura indicano passato attuale somme dovute. Annunci sono separati per le operazioni ritenute non standard da parte dell'utente. Saldi in esecuzione sono riportati alla fine di ogni pagina. Inizio di un elenco e titoli di fine della lista assistono con la lista di lettura.

Elementi sgomberati fornitore

Vedi liquidati i pagamenti ai fornitori sulla relazione deselezionata fornitore articolo. Personalizzare l'elenco per classificare gli elementi in ordine cronologico. Gli elenchi includono nome account completo, addebiti e accrediti al conto, sconti applicabili e metodo di pagamento. A numero data e transazione di compensazione vengono emessi per scopi di verifica futura. Gli utenti possono anche vedere se c'è stato un blocco pagamento posizionato su qualsiasi account. Anche note personali per ogni account possono essere inclusi all'interno dell'elenco.

Dati anagrafici

Incorporare una varietà di dati fornitore in un unico report utilizzando il programma SAP Master Data. Le imprese beneficiano di capacità del programma di rilevare le operazioni identiche o simili a fornitore e fatturazione. Dati anagrafici consente di sincronizzare tutte le informazioni immesse in precedenza di SAP. Alcuni utenti hanno trovato la funzionalità difficile da usare e ha dichiarato una mancanza di supporto al cliente. Gli altri a trovare che i benefici di software superano i disagi. Contrassegno attività discutibile ed evitando i pagamenti ai fornitori duplicati aiuta le aziende a risparmiare denaro.

Operazioni di pagamento

Maggiori dettagli sui fondi rilasciati dall'impresa in un report delle transazioni di pagamento. Utilizzare le variabili tra cui attività di assegno o contanti. Informazioni su assegni emessi dai dipendenti sono incluso nella relazione. Utilizza preimpostate variabili tra cui controllare i numeri, o una mancanza di ciò, alla ricerca di attività sospette. Vedere quali account sono basati su contanti. Versamenti di contanti sono assegnati un numero di fattura. Note interne di stato lo scopo del pagamento. Valutare le informazioni sui tipi di pagamento multiple utilizzando l'elenco dei report Account pagabili in SAP.