Regolando un conto corrente in QuickBooks richiede l'utilizzo di un processo specifico. Il mancato rispetto di un processo specifico può provocare causando un conto corrente riconciliato a cadere fuori equilibrio, rendendo difficile per completare o portare a discrepanze molto grande riconciliazione future riconciliazioni. Per determinare il metodo per la regolazione di un conto corrente, che è necessario determinare il motivo per la regolazione. Una transazione di assegno o bonifico possa essere annullata, cancellata o modificata.

Istruzioni

Regolando un conto corrente riconciliato

1

Individuare i controlli che devono essere adeguati. Aprire il registro di controllo facendo doppio clic sull'account nella finestra di schermata iniziale di QuickBooks «Controllare». Questo sarà il lato inferiore destro dello schermo sotto la finestra di "Saldo". Scorrere verso l'alto il registro per trovare il controllo o la transazione che deve essere regolato. Se c'è un segno di spunta nella colonna quinto sopra vuol dire che questa transazione è stata riconciliata.

2

Calcolo della regolazione totale se non vi è più di un controllo che deve essere modificato o eliminato. Nella parte "memo" del registro di inserire il termine "regolazione" per indicare le operazioni che devono essere cambiate. Non eliminare l'operazione riconciliata. In questo modo avrebbe costretto a ri-conciliare ogni mese andando indietro alla data della prima transazione che ha bisogno di regolazione.

3

Fare clic sul pulsante "Azienda" nella barra dei menu in alto. Scorrere verso il basso l'opzione "Voci di diario generale" e fare clic su esso. Creare una voce del diario generale per "tornare indietro" gli importi che devono essere adeguati. Se l'ammontare della variazione aumenta il saldo in conto corrente, è possibile immettere tale importo nella colonna dare alla pagina di ingresso generale Journey. Nella colonna "Conto" della pagina, che è a sinistra della colonna "Dare", immettere il conto corrente. Nella colonna "Dare", digitare il termine, "Adeguamento" per il conto e l'importo della differenza nella colonna credito.

4

Immettere la voce di giornale di registrazione generale inversa se l'importo dell'adeguamento riduce il saldo in conto corrente. Nella colonna account immettere il conto corrente, immettere l'importo dell'adeguamento nella colonna "Credito" e nella colonna "Dare" del conto "Regolazione".

Regolando un conto corrente non riconciliati

5

Trovare il corretto importo della rettifica. Uno degli errori comuni nell'entrare un assegno e informazioni sono l'inversione dei numeri. Ad esempio, $254 diventa $245. Se la transazione che deve essere regolata è databile dopo l'ultima riconciliazione, questi numeri possono essere corretti direttamente sul Registro di controllo senza la necessità di utilizzare la funzionalità generale Journal voce.

6

Apportare le modifiche in ogni transazione che lo richiede. Se un assegno o la transazione è stato duplicato, il controllo della doppia o la transazione può essere eliminato. C'è una grande differenza tra l'eliminazione di un controllo e lo svuotamento di un controllo. Un controllo o una transazione viene eliminato solo quando esso è stato duplicato o quando è stato commesso un errore nella creazione del controllo. Ad esempio, la transazione dovrebbe sono stata registrata in un conto di risparmio o carta di credito ma è stato accidentalmente registrata sul conto bancario. Si elimina un controllo facendo clic su check-nel registro di account e tenendo premuti i tasti "CTRL" e "D".

7

Annullare assegni che sono stati creati e rilasciati al destinatario se il controllo è stato perso o il destinatario si è trasferito. Un assegno annullato manterrà i dettagli della transazione, ma rimuoverà l'effetto della transazione del saldo dal conto corrente. È invalidare un assegno cliccando il check da annullare e clicca il tasto "Edit". Quando il menu si scorre verso il basso, cercare l'opzione "Verifica Void" e fare clic su esso.